Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH), 2025 mali yılının ilk çeyreğinde önemli bir büyüme ve rekor bir iş hacmi ile güçlü bir performans sergiledi. Çeşitli faktörlerden etkilenen daha yumuşak bir kar hanesine rağmen, şirketin liderliği mali yıl hedeflerine ulaşma konusundaki güvenini ifade etti. Firmanın VoLT stratejisi ve PAR Government Systems Corporation da dahil olmak üzere son satın almalar büyümenin temel itici güçleri olarak vurgulandı.
Booz Allen’ın çeyrek dönemdeki toplam geliri 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre %11 artış gösterdi ve organik gelir artışı %10,6 oldu. Savunma sektöründe %16’lık bir gelir artışı yaşanırken, istihbarat sektöründe %3’lük bir düşüş görüldü. Düzeltilmiş FAVÖK 302 milyon dolar olurken, şirket 165 milyon dolar net gelir bildirdi.
Önemli Çıkarımlar
- Booz Allen Hamilton, bir önceki yıla göre %11’lik bir artışla 2,9 milyar dolar toplam gelir bildirdi.
- Organik gelir %10,6 oranında artarken, savunma sektörü %16’lık bir artış kaydetti.
- Şirketin net rezervasyonları 5 milyar dolara ulaşarak 36 milyar dolarlık rekor bir birikimle sonuçlandı.
- Düzeltilmiş FAVÖK 302 milyon dolar olurken, net gelir %2,4 artışla 165 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- Booz Allen, Bill Vass’ı yeni Baş Teknoloji Sorumlusu olarak atadı.
- Şirket 2025 mali yılı için %8 ila %11 arasında gelir artışı bekliyor.
Şirket Genel Görünümü
- Booz Allen 2025 mali yılı için %8 ile %11 arasında bir gelir artışı öngörmektedir.
- Düzeltilmiş FAVÖK’ün 1,26 milyar ila 1,3 milyar dolar arasında olması öngörülmektedir.
- İşletme nakit akışının 825 milyon dolar ile 925 milyon dolar arasında, serbest nakit akışının ise 725 milyon dolar ile 825 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- İstihbarat iş kolu geliri %3 oranında azaldı.
- Çeyrek için düzeltilmiş FAVÖK bir önceki yıla göre %1,6 azaldı.
- Operasyonel ve operasyonel olmayan faktörler nedeniyle kârlılık beklenenden düşük gerçekleşti.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Booz Allen’ın savunma işlerinden elde ettiği gelir %16 oranında arttı.
- Şirket, bir önceki yıla göre %16 artışla 36 milyar dolarlık rekor bir birikime sahip.
- PAR Government Systems Corporation’ın satın alınmasının bu yıl hafif bir etki yaratması bekleniyor.
Eksiklikler
- Düşük müşteri personel kullanımı ve personel alımlarının zamanlaması kârı etkilemiştir.
- Birleşme ve satın alma, yasal ve düzenleyici giderler gibi alanlarda daha yüksek harcamalar yapılmıştır.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Özellikle CrowdStrike’tan gelen talepte bir artış olmadı, ancak Booz Allen siber güvenlik alanında büyüme için iyi bir konuma sahip.
- Thunderdome girişimi müşterilerin benimseme ivmesi kazanıyor.
- Booz Allen, kuantum ve uzayın yönleri de dahil olmak üzere geniş bir teknoloji yelpazesine yatırım yapıyor.
Booz Allen Hamilton’ın FY2025 1. Çeyrek sonuçları, şirketin büyümeyi desteklemek için VoLT stratejisinden yararlanarak yıla güçlü bir başlangıç yaptığını göstermektedir. Yönetim, bir yandan bütçe ortamını etkileyebilecek bir seçim yılına girerken diğer yandan da yatırım tezi hedeflerinin üst sınırına ulaşmaya odaklanmış durumda. Booz Allen, sağlam bir boru hattı ve teknolojiye yaptığı stratejik yatırımlarla ivmesini korumaya ve paydaşlarına verdiği sözleri yerine getirmeye hazırlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH) son zamanlarda ilk çeyrek performansında direnç gösterdi ve InvestingPro’nun görüşleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bir inceleme sağlıyor. Piyasa değeri 18,07 milyar dolar olan Booz Allen, danışmanlık ve teknoloji hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 8 yıl üst üste artırması ve 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi ve yatırımcılarına güvenilir bir bağlılık göstermesi ile açıkça görülmektedir.
InvestingPro İpuçları, Booz Allen’ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun da şirketin büyüme yörüngesini göz önünde bulunduran yatırımcılar için potansiyel bir değer fırsatına işaret edebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, şirketin hisse senetlerinin düşük fiyat oynaklığı ile işlem gördüğü biliniyor ve bu da dalgalı bir piyasada bir istikrar görüntüsü sağlıyor. Daha fazla analizle ilgilenenler için, Booz Allen hakkında daha incelikli yatırım perspektifleri sunabilecek 12 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Finansal ölçütler açısından, Booz Allen’ın 2024 yılının 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %15,15 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek şirketin faaliyetlerini etkin bir şekilde genişletme becerisini yansıtmaktadır. Aynı dönemdeki brüt kâr marjı %23,06 olarak gerçekleşerek şirketin temel faaliyetlerinden elde ettiği sağlam bir kârlılık seviyesine işaret etmiştir. Ayrıca, bir hisse senedinin fiyatını kazanç büyüme oranına göre ölçen şirketin PEG oranı 0,26 gibi düşük bir seviyede olup, hisse senedinin kazanç gidişatına bağlı olarak değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
Bilinçli kararlar almak isteyen yatırımcılar InvestingPro’nun sunduğu bilgilerden yararlanabilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirim elde edebilirler. Bu, Booz Allen’ın piyasa potansiyeli ve finansal durumu hakkındaki anlayışlarını derinleştirmek isteyenler için değerli bir kaynak olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
